Yatırım Fonları
Fon Detay (BRF) Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | -0.220696 | 1.65455 | 1.65455 | 14.1222 | 10.725 | 25.4169 | 20.1402 |
Fon Detay (BRF) Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01627 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-05-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 1.47479 |
| Portföy Değeri | 108,267,000 |
| Aktif Değeri | 107,507,000 |
| Tedavüldeki Pay | 72,896,368 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarından oluşur. Fon’un ana yatırım stratejisi; yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmiş, ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, emtiaya ve kıymetli madenlere yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle küresel fiyat değişimlerini yatırımcısına yansıtmaktır. - Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. - Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yarata işlemler gerçekleştirebilir. Fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Emtia Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Riskler ve Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer