Yatırım Fonları
Fon Detay (DKL) Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKL | 0.206623 | 0.226374 | 0.37957 | 1.17475 | 1.436 | 10.8058 | 0 |
Fon Detay (DKL) Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01437 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-11-15 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-01-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.30003 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/12/2025
| Fiyatı | 44.4342 |
| Portföy Değeri | 398,099,000 |
| Aktif Değeri | 399,604,000 |
| Tedavüldeki Pay | 8,993,175 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 113 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına (kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve döviz cinsinden yatırım fonu katılma payları dahil) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli ve yabancı ihraççıların faizsiz finans ilkelerine uygun ihraç edilmiş Türk Lirası, döviz ve kıymetli madenler cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fonun ana yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına (kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve döviz cinsinden yatırım fonu katılma payları dahil) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli ve yabancı ihraççıların faizsiz finans ilkelerine uygun ihraç edilmiş Türk Lirası, döviz ve kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde New York Stock Exchange (NYSE) ve İngiltere’de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
| Kurul Başkanı | Ahmet Mesut Ersoy |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Çamlar, Gürhan Çam, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer