Yatırım Fonları
Fon Detay (DPT) Deniz Portföy BIST Tem. 25 End. Hs. Sen. Fonu(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPT | -0.888331 | -0.186789 | -0.186789 | 3.5227 | 2.16319 | 12.6087 | 27.6718 | 34.1308 |
Fon Detay (DPT) Deniz Portföy BIST Tem. 25 End. Hs. Sen. Fonu(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00074 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-04-25 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.899825 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 17.5533 |
| Portföy Değeri | 299,772,000 |
| Aktif Değeri | 301,993,000 |
| Tedavüldeki Pay | 17,204,340 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,135 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ’in 3 numaralı ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 Endeksi’dir. Korelasyon katsayısı, her ayın sonuncu gününde son üç aylık dönemler itibariyle hesaplanır. Ayrıca Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, denizbank şubeler, internet bankacılığı, telefon bankacılığı |
| İşlem Saatleri | 09:00-16:00 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Hakan Deprem, Erkan Bozbayındır, Alper Özdamar |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer