Yatırım Fonları
Fon Detay (DIP) Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP | 0.219093 | 0.768995 | 0.768995 | 2.6814 | 3.47225 | 21.1169 | 12.6734 |
Fon Detay (DIP) Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01635 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-06-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-07-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.38982 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 1.38509 |
| Portföy Değeri | 46,765,700,000 |
| Aktif Değeri | 46,754,600,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon unvanında ‘(TL)’ ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Ek olarak fon unvanında ‘Para Piyasası’ ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kredi Riski, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk Ve Yasal Risk |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 ‘ 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 ‘ 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satım karşılığında oluşan bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer