Yatırım Fonları
Fon Detay (DBK) Deniz Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBK | 0.286711 | 0.286711 | 0.665255 | 2.7564 | 3.18455 | 19.8315 | 23.2159 | 45.9976 |
Fon Detay (DBK) Deniz Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDZBK00187 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-05-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-07-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4017 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 0.117877 |
| Portföy Değeri | 750,592,000 |
| Aktif Değeri | 749,209,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 85,368 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Risk, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Tüm Şubeleri, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,atm |
| İşlem Saatleri | 24 Saat (iş günlerinde,13.30 ve 18.00 saatleri arası hariç olmak üzere) |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer