Yatırım Fonları
Fon Detay (DTM) Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTM | 0.452127 | -3.61828 | -3.61828 | -3.61828 | -2.06777 | 20.4025 | 15.3842 |
Fon Detay (DTM) Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01619 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-05-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/03/2026
| Fiyatı | 1.30329 |
| Portföy Değeri | 69,036,600 |
| Aktif Değeri | 68,835,300 |
| Tedavüldeki Pay | 52,816,586 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,364 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak Dow Jones U.S. Dividend 100 Total Return Index ve BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan temettü ödeyen şirketlerin ortaklık paylarına, bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), bu şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına ve bu endekslerde yer alan şirketlere yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapacaktır. Fon orta ve uzun vadede getiri sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda Fon toplam değerinin en az %51’i ile BIST Temettü 25 Endeksi’nde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırım yapar. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Fiyat Riski, Volatilite Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyone Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İhraçcı Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Riskler, Etik Risk, ve Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Çamlar, Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer