Yatırım Fonları
Fon Detay (DUV) Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUV | 0.286012 | 2.84472 | 2.84472 | 2.84472 | 1.82736 | 3.74049 | -0.999947 | 26.6864 |
Fon Detay (DUV) Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01494 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-02-11 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 1.21846 |
| Portföy Değeri | 65,402,700 |
| Aktif Değeri | 67,093,500 |
| Tedavüldeki Pay | 55,064,268 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 204 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80 i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | DENİZBANK ŞUBELERİ |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar (yarım iş günlerinde saat 10:30 a kadar) verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra (yarım iş günlerinde saat 10:30 dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar (yarım iş günlerinde saat 10:30 a kadar) verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra (yarım iş günlerinde saat10:30 dan sonra) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Yazıcı, Aysun Elik, Barış Demir |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer