Yatırım Fonları
Fon Detay (DUD) Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUD | -0.263026 | 0.0703001 | 0.0703001 | 7.5302 | 7.4247 | 9.86523 | 4.25528 |
Fon Detay (DUD) Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01650 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-06-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-07-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 48.4465 |
| Portföy Değeri | 328,276,000 |
| Aktif Değeri | 327,385,000 |
| Tedavüldeki Pay | 6,757,668 |
| Toplam Pay | 150,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Fon portföyünde yer alabilecek finansal varlıklara, işlemlere, sözleşmelere ve yatırım araçlarına detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski Ortaklık Payı Fiyat Riski) Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeleri |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların üç ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Yeşim Şimşek |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Yalın Özcan, Haldun Alperat, Mustafa Özdeş Tuğlu |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman, Berna Işık Fenercioğlu, Oğuzhan Falay |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0 (212) 348 20 00 |
| Fax | 0 (212) 336 30 62 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer