Yatırım Fonları
Fon Detay (EDN) Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDN | 0.0328276 | -0.0300149 | -0.0300149 | 0.759313 | 0 |
Fon Detay (EDN) Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Emaa Blue Portföy Dengeli Değişken Fon |
| Kurucu | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYEMAA00137 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-06-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.399999976 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.00253 |
| Portföy Değeri | 203,150,000 |
| Aktif Değeri | 203,911,000 |
| Tedavüldeki Pay | 203,395,412 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 30 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektir. Bu amaç doğrultusunda yurt içi piyasalarda ve yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda amaca uygun olduğu belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %49’ını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı ortaklık paylarının oranı ise fon toplam değerinin %20’ını ve yabancı borçlanma araçlarının oranı da fon toplam değerinin %40ını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Faiz Orani Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Oranı Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasak Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski'dir. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Kurucu |
| İşlem Saatleri | Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL’dir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde saat 13.30a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde saat 13.30dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçlarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Halis Ali Çakmak |
| Kurul Üyeleri | Nurlana Hasanova Chakmak, Murat Kırcı, Aykut Ekinci, Gökhan Işıl |
| Portföy Yöneticileri | Murat Kırcı, Ümit Şener, Bahar Keçeli, Selin Yıldırım |
| Adres | Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Ferko Signature 175/8 Şişli-İSTANBUL |
| E-Posta | yatirimdanismanligi@emaaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 705 33 95 |
| Fax | 0 (212) 705 33 86 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer