Yatırım Fonları
Fon Detay (EPI) Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI | 0.982053 | -4.91663 | -4.91663 | -4.91663 | -4.20604 | 6.61222 |
Fon Detay (EPI) Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu |
| Kurucu | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYEMAA00079 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-11-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4017 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/03/2026
| Fiyatı | 1.0621 |
| Portföy Değeri | 247,296,000 |
| Aktif Değeri | 246,288,000 |
| Tedavüldeki Pay | 231,886,296 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 175 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca katılım/faizsiz finans ilke ve esaslarına uygun olmak kaydıyla Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Tüm Katılım Endeksi kapsamında bulunan aynı zamanda BIST İNŞAAT, BIST GYO, BIST TAŞ TOPRAK endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına; gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, konut, inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren yerli/yabancı şirketler ile bu sektörlere servis ve ürün sağlayan yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve yine aynı temada faaliyet gösteren yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu tarafından ihraç edilen tema ile ilgili kira sertifikalarına, gayrimenkul sertifikalarına, inşaat, konut ve gayrimenkul temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yurt içinde ihraç edilmiş gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler, Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski, İnşaat Sektörü Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Konut ve İnşaat Sektörü Riski’dir. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Kurucu. |
| İşlem Saatleri | Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. - Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. - Yatırımcıların Borsa İstanbul(BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa Istanbul(BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Halis Ali Çakmak |
| Kurul Üyeleri | Nurlana Hasanova Chakmak, Murat Kırcı, Aykut Ekinci, Gökhan Işıl |
| Portföy Yöneticileri | Murat Kırcı, Ümit Şener, Bahar Keçeli |
| Adres | Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Ferko Signature 175/8 Şişli-İSTANBUL |
| E-Posta | yatirimdanismanligi@emaaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 705 33 95 |
| Fax | 0 (212) 705 33 86 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer