Yatırım Fonları
Fon Detay (EPP) Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP | 0.110926 | 1.11466 | 1.11466 | 1.11466 | 3.49987 | 21.2452 | 17.9575 |
Fon Detay (EPP) Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Emaa Blue Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Kurucu | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYEMAA00012 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-09-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.5986 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 1.36007 |
| Portföy Değeri | 1,916,980,000 |
| Aktif Değeri | 1,916,550,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,409,155,671 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 40 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon’un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. TL cinsinden olmak koşuluyla; kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyara Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Alım Satım Saatleri: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 - 13:30 (yarım günlerde 09:00 ‘ 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları Yatırımcılar; Kurucu veya Kurucu’nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 - 15:30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 10:30) saatleri arasında talimat vererek o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya Fon’dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Halis Ali Çakmak |
| Kurul Üyeleri | Nurlana Hasanova Chakmak, Murat Kırcı, Aykut Ekinci, Gökhan Işıl |
| Portföy Yöneticileri | Murat Kırcı, Ümit Şener, Bahar Keçeli, Selin Yıldırım |
| Adres | Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Ferko Signature 175/8 Şişli-İSTANBUL |
| E-Posta | yatirimdanismanligi@emaaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 705 33 95 |
| Fax | 0 (212) 705 33 86 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer