Yatırım Fonları
Fon Detay (FID) Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FID | -0.792532 | -1.14899 | -1.0032 | -1.59797 | -1.89531 | 6.01855 | 13.5465 | 18.6397 |
Fon Detay (FID) Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
Bilgi
| Ünvan | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBEUR00025 |
| Kuruluş Tarihi | 2003-07-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-10-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.92 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.00418 |
| Portföy Değeri | 881,628,000 |
| Aktif Değeri | 899,854,000 |
| Tedavüldeki Pay | 896,111,168 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,706 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fonun Türk Lirası bazında orta seviyede fiyat dalgalanma riskine sahip olması hedeflenmekte olup, fon portföyünün varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik gösterebilir. Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılımı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, fonun Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne yukarıdaki hedefler ve sınırlamalar çerçevesinde yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatları talimatın verilmesini takip eden iş günü, satım talimatları ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden; alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, satım talimatları ise yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon payı alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. TEFAS uygulama esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Mehmet Güleşçi |
| Kurul Üyeleri | Ömer Mert , Elif Alsev Utku Özbey , Hakan Basri Avcı , İbrahim Toprak |
| Portföy Yöneticileri | Hakan Basri Avcı, Ruşen Fıdda Sözmen, Ateş Kaymak, Diler Butuş, Fatih Tomakin, Cansel Ergün Özer, Onur Alkan |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | bilgi@fibaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 381 72 90 |
| Fax | 0 (212) 227 56 25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer