Yatırım Fonları
Fon Detay (GUK) Garanti Portföy Gümüş Katılım Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUK | 0.144179 | -0.936396 | -0.936396 | 10.5877 | 14.7452 | 5.16118 |
Fon Detay (GUK) Garanti Portföy Gümüş Katılım Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy Gümüş Katılım Serbest Fon |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGAPO01571 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-11-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 1.61143 |
| Portföy Değeri | 1,346,590,000 |
| Aktif Değeri | 1,342,500,000 |
| Tedavüldeki Pay | 833,111,718 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,393 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüş, gümüşe dayalı faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları, gümüşe dayalı faizsiz finans ilkelerine uygun yerli/yabancı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş faizsiz finans ilkelerine uygun yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL ve/veya yabancı para cinsinden faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ile; - Yabancı ülkelerde ihraç edilen; kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına (Sukuk), katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, faizsiz finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riskidir. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları. |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Alım/Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | Jaime Nicolas Lazaro Ruiz |
| Kurul Üyeleri | Eyüp Gülsün , Eduardo Garcıa Hıdalgo , Metin Kılıç , Özlem Ernart , Osman Bahri Turgut |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer, Serkan Saraç, Müge Dağıstan Muğaloğlu, Turgut Gürbüz, Mehmet Kapudan, Hayri Batur, Ögeday Gürbüz, Ali Dartanel, Faruk Demirkol, Behlül Kataş, Fehmi Batuhan Barçınlı, Emre Berk Çarkman, Can Şengezer, Suat Can Şimşek, Güzide Coşar Cerit, Mert Demir |
| Adres | Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers Kule 1 Kat: 4 No:96/253 34340 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 384 13 00 |
| Fax | 0 (212) 384 13 14 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer