Yatırım Fonları
Fon Detay (EUN) Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUN | 0.130968 | 0.130968 | 1.10762 | 1.2265 | 0.783302 | 9.21236 | 6.51691 | 25.9561 |
Fon Detay (EUN) Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGAPO01290 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-05-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.79935 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 60.7906 |
| Portföy Değeri | 6,043,800,000 |
| Aktif Değeri | 6,030,890,000 |
| Tedavüldeki Pay | 99,207,569 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,470 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Emtia Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir. |
| İşlem Saatleri | BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30) verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | Jaıme Nıcolas Lazaro Ruız |
| Kurul Üyeleri | Eyüp Gülsün , Eduardo Garcıa Hıdalgo , Metin Kılıç , Özlem Ernart , Osman Bahri Turgut |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer, Serkan Saraç, Müge Dağıstan Muğaloğlu, Turgut Gürbüz, Mehmet Kapudan, Hayri Batur, Ögeday Gürbüz, Ali Dartanel, Faruk Demirkol, Behlül Kataş, Fehmi Batuhan Barçınlı, Emre Berk Çarkman, Can Şengezer, Suat Can Şimşek, Güzide Coşar Cerit, Mert Demir |
| Adres | Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers Kule 1 Kat: 4 No:96/253 34340 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 384 13 00 |
| Fax | 0 (212) 384 13 14 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer