Yatırım Fonları
Fon Detay (HMC) Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC | 0.191661 | 0.191661 | 0.421362 | 1.86234 | 2.01893 | 5.58142 | 6.62598 | 12.7747 |
Fon Detay (HMC) Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00193 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-11-11 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-12-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.999935 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 7.65836 |
| Portföy Değeri | 379,553,000 |
| Aktif Değeri | 378,792,000 |
| Tedavüldeki Pay | 49,461,263 |
| Toplam Pay | 600,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 122 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, katılma payları Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası (TL) cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Etik Risk, Veri Güvenilirliği Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ayşe Biçe Çalışkan |
| Kurul Başkanı | Sibel Gökalp |
| Kurul Üyeleri | Şemsihan Karaca, Mahmut Eymen Karaca, Ömer Eryılmaz |
| Portföy Yöneticileri | Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 970 85 70 |
| Fax | 0 (216) 970 85 61 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer