Yatırım Fonları
Fon Detay (HTS) HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS | 0.200621 | 2.98884 | 2.98884 | 2.98884 | 9.07141 | 21.5649 | 20.4135 |
Fon Detay (HTS) HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHSPO00193 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-05-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 57.6233 |
| Portföy Değeri | 3,810,340,000 |
| Aktif Değeri | 3,816,330,000 |
| Tedavüldeki Pay | 66,228,864 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,189 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Ülke Riski, Etik Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski ve Açığa Satış Riski |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağının ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil-Bono Piyasası’nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası’nın kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağının ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Matteo Pardi |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Nilgün Şimşek Ata, Suat Tokgözlü, Başak Serinken Ercan, Cem Muratoğlu, Kok Wing To |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 376 46 00 |
| Fax | 0 (212) 336 24 72 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer