Yatırım Fonları
Fon Detay (HST) HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST | 0.444069 | 0.61173 | 0.610589 | 0.598358 | 1.06074 | 6.97365 | 10.3238 | 28.2853 |
Fon Detay (HST) HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDBTWWWWW0 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-08-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.19 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 0.976464 |
| Portföy Değeri | 392,424,000 |
| Aktif Değeri | 390,841,000 |
| Tedavüldeki Pay | 400,261,413 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,745 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Matteo Pardi |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Nilgün Şimşek Ata, Suat Tokgözlü, Başak Serinken Ercan, Cem Muratoğlu, Kok Wing To |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 376 46 00 |
| Fax | 0 (212) 336 24 72 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer