Yatırım Fonları
Fon Detay (GAG) Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG | 0.0115296 | 0.0115296 | 0.29841 | 0.327485 | 1.34713 | 9.02198 | 3.24059 | 25.1747 |
Fon Detay (GAG) Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGEPO00013 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-04-25 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 10/03/2026
| Fiyatı | 16.3077 |
| Portföy Değeri | 838,579,000 |
| Aktif Değeri | 839,436,000 |
| Tedavüldeki Pay | 51,474,833 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 214 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonu katılma payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Teminat Riski Ve Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tefas |
| İşlem Saatleri | BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
| Kurul Başkanı | Cemil Cem Önenç |
| Kurul Üyeleri | Murat Zaman, Ayşe Seda Önen, Mustafa Güngör Tuna |
| Portföy Yöneticileri | Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 987 20 01 |
| Fax | 0 (212) 987 20 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer