Yatırım Fonları
Fon Detay (CVK) Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVK | 0.0253317 | 0.0253317 | 0.37423 | 0.610547 | 0.726146 | 19.4576 | 17.4493 | 42.2364 |
Fon Detay (CVK) Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGEPO00419 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-16 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-03-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.74835 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/06/2026
| Fiyatı | 4.76994 |
| Portföy Değeri | 636,691,000 |
| Aktif Değeri | 636,055,000 |
| Tedavüldeki Pay | 133,346,512 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,026 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları; fon toplam değerinin %70’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %70’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma paylarının alım satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca Kurucu ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a (yarım günlerde saat 10:30’a) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan (yarım günlerde saat 10:30’dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Cemil Cem Önenç |
| Kurul Üyeleri | Murat Zaman, Ayşe Seda Önen, Mustafa Güngör Tuna |
| Portföy Yöneticileri | Abdülaziz Ay, Songül Akbulak |
| Adres | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Pasco Plaza No:21 İç Kapı No:39 Maltepe/İstanbul |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 987 20 01 |
| Fax | 0 (212) 987 20 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer