Yatırım Fonları
Fon Detay (GBG) Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBG | -1.38219 | 2.60732 | 2.60732 | 2.60732 | 8.00716 | 40.2795 | 37.8048 | 69.1352 |
Fon Detay (GBG) Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGDKM00036 |
| Kuruluş Tarihi | 2010-12-30 |
| Halka Arz Tarihi | 2011-01-12 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 06/06/2026
| Fiyatı | 0.566652 |
| Portföy Değeri | 201,217,000 |
| Aktif Değeri | 204,484,000 |
| Tedavüldeki Pay | 360,862,693 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,701 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az % 80’ini devamlı olarak yabancı (G-20 Ülkeleri) ortaklık paylarına yatırılır. G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ortaklık payları yukarıda yer alan G-20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında sayılmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fonun katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmış olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla yapılır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | İş günlerinde saat 13:00’a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, saat 13:00’a kadar verilen satım taleplerinde o akşam oluşan fiyattan 3 iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. 13:00’dan sonraki verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelere bir iş günü daha eklenir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, ağırlıklı olarak işlem yapılan New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ saat 13.00’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13.00’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ödeme günü Türkiye’de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Cemil Cem Önenç |
| Kurul Üyeleri | Murat Zaman, Ayşe Seda Önen, Mustafa Güngör Tuna |
| Portföy Yöneticileri | Betül Gedik, Habib Yıldırım |
| Adres | Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Pasco Plaza No:21 İç Kapı No:39 Maltepe/İstanbul |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 987 20 01 |
| Fax | 0 (212) 987 20 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer