Yatırım Fonları
Fon Detay (NVK) Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVK | 0.174463 | 0.362063 | 0.385787 | 0.371535 | 0 |
Fon Detay (NVK) Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
Ünvan | Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRYGEPO00526 |
Kuruluş Tarihi | |
Halka Arz Tarihi | 2025-06-17 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 17/07/2025
Fiyatı | 39.7872 |
Portföy Değeri | 2,736,790 |
Aktif Değeri | 2,787,130 |
Tedavüldeki Pay | 70,051 |
Toplam Pay | 10,000,000 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında “katılım” ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişi sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. |
Yatırım Riskleri | |
Risk Değeri | 6 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+3 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
Kurul Başkanı | Cemil Cem Önenç |
Kurul Üyeleri | Murat Zaman, Hasan Halim Çun, Ayşe Seda Önen |
Portföy Yöneticileri | Mine Tarakçıoğlu, Habib Yıldırım |
Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL |
E-Posta | info@inveoportfoy.com |
Telefon | 0212 987 2001 |
Fax | 0212 987 2002 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer