Yatırım Fonları
Fon Detay (PRR) Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRR | 0.319923 | 0.319923 | 0.747655 | 1.39047 | 3.33144 | 20.0439 | 17.3581 |
Fon Detay (PRR) Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGEPO00625 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-11-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.155225 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 1.23392 |
| Portföy Değeri | 552,737,000 |
| Aktif Değeri | 552,422,000 |
| Tedavüldeki Pay | 447,696,525 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 119 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ve ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde katılma payı alım satımı TEFAS platformu üzerinden; 09:00 - 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı (bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat) üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00- 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden (TEFAS aracılığıyla) gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Cemil Cem Önenç |
| Kurul Üyeleri | Murat Zaman, Ayşe Seda Önen, Mustafa Güngör Tuna |
| Portföy Yöneticileri | Songül Akbulak, Habib Yıldırım |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 987 20 01 |
| Fax | 0 (212) 987 20 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer