Yatırım Fonları
Fon Detay (CKS) İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKS | 0.0385216 | 0.0385216 | 0.828595 | 0.927498 | 1.17431 | 10.0079 | 8.23954 | 25.5299 |
Fon Detay (CKS) İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISPO01256 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-04-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.5986 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 57.8911 |
| Portföy Değeri | 5,497,870,000 |
| Aktif Değeri | 5,589,840,000 |
| Tedavüldeki Pay | 96,557,824 |
| Toplam Pay | 203,590,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,391 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca “Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Nevzat Burak Seyrek |
| Kurul Üyeleri | Banu Şamlıoğlu, Burak Sezercan, Murat Karluk Çetinkaya, Ayşe Begüm Ulutan, Vahide Uyar, Başak Kaya Yücel, Başak Kalyoncu, Celal Caner Yıldız |
| Portföy Yöneticileri | Kadir Furtun, Barış Keskin |
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4. Levent/İstanbul |
| E-Posta | destek@isportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (850) 290 31 73 |
| Fax | 0 (212) 386 29 05 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer