Yatırım Fonları
Fon Detay (TIE) İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE | -0.450215 | -1.66255 | -1.66255 | -2.27013 | -4.38802 | 15.2738 | 31.7605 | 37.7527 |
Fon Detay (TIE) İş Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMTIEWWWWW3 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-04-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-04-19 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.898 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/07/2026
| Fiyatı | 0.738528 |
| Portföy Değeri | 1,867,790,000 |
| Aktif Değeri | 1,869,610,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 18,987 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 30 fiyat endeksidir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Baz Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların fon pay alım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların fon pay satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Nevzat Burak Seyrek |
| Kurul Üyeleri | Banu Şamlıoğlu, Burak Sezercan, Murat Karluk Çetinkaya, Ayşe Begüm Ulutan, Vahide Uyar, Başak Kaya Yücel, Başak Kalyoncu, Celal Caner Yıldız |
| Portföy Yöneticileri | Erman Yıldız, Nuri Oğuz Ayhan |
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4. Levent/İstanbul |
| E-Posta | destek@isportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (850) 290 31 73 |
| Fax | 0 (212) 386 29 05 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer