Yatırım Fonları
Fon Detay (GUF) İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUF | 0.910986 | 1.39168 | 3.19178 | 1.45893 | 2.0515 | 0 |
Fon Detay (GUF) İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISPO01918 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-05-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 0.813725 |
| Portföy Değeri | 496,929,000 |
| Aktif Değeri | 496,175,000 |
| Tedavüldeki Pay | 609,757,369 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,103 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Emtia Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Nevzat Burak Seyrek |
| Kurul Üyeleri | Banu Şamlıoğlu, Burak Sezercan, Murat Karluk Çetinkaya, Ayşe Begüm Ulutan, Vahide Uyar, Başak Kaya Yücel, Başak Kalyoncu, Celal Caner Yıldız |
| Portföy Yöneticileri | Doruk Ergün, Orkun Coşkun |
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4. Levent/İstanbul |
| E-Posta | destek@isportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (850) 290 31 73 |
| Fax | 0 (212) 386 29 05 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer