Yatırım Fonları
Fon Detay (MGB) İş Portföy Mutlak Get. Hed. His. Sn. Ser. Fn (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGB | 0.426191 | 0.322991 | 0.439162 | 0.375063 | 1.34514 | 0 |
Fon Detay (MGB) İş Portföy Mutlak Get. Hed. His. Sn. Ser. Fn (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISPO01629 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.199955 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/06/2025
| Fiyatı | 1.11197 |
| Portföy Değeri | 496,480,000 |
| Aktif Değeri | 502,508,000 |
| Tedavüldeki Pay | 451,907,666 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 489 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve BYF Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırım için seçilen ortaklık paylarının endeks getirisi üzerinde yarattığı ek getiriyi VİOP BIST Endekslerinde kısa pozisyonlarından kazanılan içsel getiri ile birleştirip Türk Lirası bazında mevduat üzerinde getiri yaratmaktır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturularak piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu mutlak getiri hedefi doğrultusunda arbitraj olanakları TL cinsinden türev araçlarda alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası’nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Yılmaz Ertürk |
| Kurul Üyeleri | Ali Erdal Aral, Burak Sezercan, Murat Karluk Çetinkaya, Hamide Esma Uygun Çelikten, Vahide Uyar, Ayşe Begüm Ulutan, Başak Kaya Yücel, Başak Kalyoncu |
| Portföy Yöneticileri | Nuri Oğuz Ayhan, Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin |
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul |
| E-Posta | destek@isportfoy.com.tr |
| Telefon | 0850 290 31 73 |
| Fax | 02123862905 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer