Yatırım Fonları
Fon Detay (UNT) İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNT | 0.318874 | 0.318874 | 0.745555 | 1.38706 | 3.33866 | 20.6144 | 17.8139 |
Fon Detay (UNT) İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISPO01686 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.8979 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/06/2026
| Fiyatı | 1.44655 |
| Portföy Değeri | 1,598,080,000 |
| Aktif Değeri | 1,597,990,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,104,688,351 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 218 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyündan sadece TL cinsinden olmak şartıyla; para ve sermaye piyasası araçlarına, borsa dışı sözleşmelere, vadeli işlem sözleşmelerine, opsiyon, saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemlerine, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yapılmak suretiyle sermaye kazancı sağlanmasının yanı sıra arbitraj olanakları da, TL cinsi türev araçlarda alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenerek mutlak getiri yaratılması hedeflenmektedir. Fon, ayrıca, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler de gerçekleştirebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 11:30) kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 11:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Nevzat Burak Seyrek |
| Kurul Üyeleri | Banu Şamlıoğlu, Burak Sezercan, Murat Karluk Çetinkaya, Ayşe Begüm Ulutan, Vahide Uyar, Başak Kaya Yücel, Başak Kalyoncu, Celal Caner Yıldız |
| Portföy Yöneticileri | Barış Keskin, Oğuz Can Boran |
| Adres | İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4. Levent/İstanbul |
| E-Posta | destek@isportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (850) 290 31 73 |
| Fax | 0 (212) 386 29 05 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer