Yatırım Fonları
Fon Detay (BNH) İstanbul Portföy Bank.Sek.His.Sen.Serb.(TL)F.(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNH | -0.00926603 | -3.41917 | -3.41917 | -12.2858 | -15.886 | -10.9446 | -4.13109 | -2.93144 |
Fon Detay (BNH) İstanbul Portföy Bank.Sek.His.Sen.Serb.(TL)F.(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00760 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-06-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.6252625 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 1.15465 |
| Portföy Değeri | 69,594,400 |
| Aktif Değeri | 66,640,500 |
| Tedavüldeki Pay | 57,715,018 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 183 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski ve Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30 a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Hasan Turgay Ozaner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Ercan Nuri Ergül, Seylan Demir |
| Portföy Yöneticileri | Cahit Akım Biket, Alper Ertekin, Ömer Doruk Ozaner, Irmak Altan |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 227 56 00 |
| Fax | 0 (212) 227 56 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer