Yatırım Fonları
Fon Detay (ILU) İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILU | 0.776357 | 5.55892 | 5.55892 | 5.55892 | 14.5297 | 26.0341 | 5.10922 |
Fon Detay (ILU) İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00786 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-07-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.5250525 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 1.26523 |
| Portföy Değeri | 2,011,530,000 |
| Aktif Değeri | 2,011,160,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,589,563,011 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon un yatırım stratejisi uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51’i BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşmak zorundadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamama Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Açığa Satış Riski ve Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı sadece Kurucu nezdinde gerçekleştirilebilecektir. |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Hasan Turgay Ozaner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Ercan Nuri Ergül, Seylan Demir |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Esra Gülsüm Öztuna |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 227 56 00 |
| Fax | 0 (212) 227 56 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer