Yatırım Fonları
Fon Detay (ACU) İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU | 0.0502154 | 0.686039 | 0.686039 | 0.686039 | 2.10214 | 10.9903 | 9.32195 | 24.988 |
Fon Detay (ACU) İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYACTU00084 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-04-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-08-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 54.0643 |
| Portföy Değeri | 1,374,030,000 |
| Aktif Değeri | 1,373,550,000 |
| Tedavüldeki Pay | 25,405,863 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 150 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin azami %20’si kadar olabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kredi Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları alım satım talimatları kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığı ile yapılır. Şirket ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamıştır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her haftanın son iş günü saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir. Haftanın son iş günü saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Hasan Turgay Ozaner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Ercan Nuri Ergül, Seylan Demir |
| Portföy Yöneticileri | Alp Varolan, Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 227 56 00 |
| Fax | 0 (212) 227 56 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer