Yatırım Fonları
Fon Detay (KDL) Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Ser.(Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL | 0.0443486 | 0.616361 | 0.616361 | 0.616361 | 1.90348 | 9.2956 | 7.91619 | 19.7039 |
Fon Detay (KDL) Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Ser.(Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00301 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-06-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-06-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.30003 |
Son Fiyat Bilgileri - 05/06/2026
| Fiyatı | 50.211 |
| Portföy Değeri | 26,094,500,000 |
| Aktif Değeri | 26,098,700,000 |
| Tedavüldeki Pay | 519,780,378 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 7,239 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz USD cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların USD cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, yatırım vekaleti işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirasıcinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Hüseyin Cevdet Yılmaz |
| Kurul Üyeleri | Nurettin Kolaç, Mehmet Oral, Ahmet Süleyman Karakaya, Hamit Kütük |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü, Enes Demir, Cüneyt Demir |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 , 34662 , Üsküdar/İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 265 50 50 |
| Fax | 0 (216) 265 50 55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer