Yatırım Fonları
Fon Detay (MTH) MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH | 2.06027 | -0.677517 | -0.677517 | 8.8032 | 9.97789 | 13.7294 | 15.295 |
Fon Detay (MTH) MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Bilgi
Ünvan | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
Kurucu | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRYMTPY00026 |
Kuruluş Tarihi | |
Halka Arz Tarihi | 2024-12-19 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.7302 |
Son Fiyat Bilgileri - 19/07/2025
Fiyatı | 1.19712 |
Portföy Değeri | 8,361,410 |
Aktif Değeri | 8,247,120 |
Tedavüldeki Pay | 6,889,154 |
Toplam Pay | 2,147,483,647 |
Yatırımcı Sayısı | 226 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80’inin devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılması suretiyle, orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST-100 Getiri Endeksi’nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında, yurt içi ve global piyasalardaki makro ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması kaydıyla, temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak, yatırım yapılacak ortaklıkların finansal ve sektörel durumları analiz edilerek, dinamik olarak dizayn edilecek aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 Sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. |
Yatırım Riskleri | Fonun Maruz Kalacağı Temel Riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski. |
Risk Değeri | 6 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+2 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
Kurul Başkanı | Murat Tanrıöver |
Kurul Üyeleri | Cem Cihan , Volkan Bayram , Aylin Arife Çubukçu Erdem |
Portföy Yöneticileri | Bahadır Tonguç , İsa Yasin Sevinç , Umut Deniz Pak |
Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza K:3 No:5 Şişli-İstanbul |
E-Posta | info@mtportfoy.com |
Telefon | 0212 97034368 |
Fax | 0212 9703469 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer