Yatırım Fonları
Fon Detay (MT2) MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2 | 0.193298 | 0.666621 | 0.666621 | -3.65635 | -3.65635 | 14.9547 | 34.4271 |
Fon Detay (MT2) MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMTPY00075 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-01-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0512 |
Son Fiyat Bilgileri - 02/11/2026
| Fiyatı | 1.41195 |
| Portföy Değeri | 377,874,000 |
| Aktif Değeri | 374,396,000 |
| Tedavüldeki Pay | 265,162,838 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 422 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizler sonucunda oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, 1 aylık mevduat faiz oranının üzerinde getiri sağlamaktır. Fon likiditesi yüksek varlıklara yatırım yapar. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyü Tebliğ'in 4.2 numaralı maddesinde belirtilen ve TL cinsi tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca, Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde TL cinsinden türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile swap sözleşmeleri dâhil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riski, İhraçcı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Kaldıraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski ve Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 09:00-13:30 09:00-15:00 |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | MURAT TANRIÖVER |
| Kurul Üyeleri | MURAT TANRIÖVER, VOLKAN BAYRAM, ZERRİN ÖZAYDIN TANRIÖVER |
| Portföy Yöneticileri | Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza K:3 No:5 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@mtportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 970 34 38 |
| Fax | 0 (212) 970 34 69 |