Yatırım Fonları
Fon Detay (DRA) Neo Portföy Dora Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA | -1.26977 | -1.26977 | 2.16874 | 1.05575 | 0.40527 | -6.05675 | 4.13965 | 20.8822 |
Fon Detay (DRA) Neo Portföy Dora Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Dora Serbest Fon |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00800 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-01-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.24742 |
| Portföy Değeri | 43,709,100 |
| Aktif Değeri | 45,444,000 |
| Tedavüldeki Pay | 36,430,440 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 40 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun hedefi orta ve uzun vadede yüksek sermaye kazancı elde etmektir. Fon, bu hedef doğrultusunda ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapacak ve stratejisini türev araçlarla destekleyecektir. Fon ayrıca, yerli ve yabancı tüm piyasalardaki farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir alokasyon stratejisine sahiptir. Fon Yöneticisi, yatırım kararlarını temel analiz yöntemlerine dayanarak verecektir.Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak, borsada işlem gören ortaklık payları ve bunlara dayalı enstrümanlar dışında; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç edilen TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş ve ilgili otoriteden izin almış borsa yatırım fonları ve serbest fonlar dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %80’i oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İlemler Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Kıymetli Madenler Riskii Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aaraçları Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas-Neo Portföy Yönetimi A.Ş |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Pakize Nur Yavuz |
| Kurul Başkanı | Tanju Günel |
| Kurul Üyeleri | Bekir Yener Yıldırım, Emre Göltepe, Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Şenda Saatçı |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan , Rozana Talu , İlker Gümüşdağ |
| Adres | Levent Mah. Gonca Sok. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş / İstanbul |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 344 07 32 |
| Fax | 0 (212) 344 07 28 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer