Yatırım Fonları
Fon Detay (NKP) Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKP | -0.491103 | -0.52306 | -0.52306 | 5.3099 | 3.09357 | 11.6154 | 8.76109 |
Fon Detay (NKP) Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00941 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-07-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.2484 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 1.16468 |
| Portföy Değeri | 168,515,000 |
| Aktif Değeri | 166,856,000 |
| Tedavüldeki Pay | 143,263,925 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,161 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım stratejisi; yüksek temettü verimliliği sunarak pay değer performansı yanında nakit akışı da sağlaması beklenen küresel şirketlere yatırım imkânı sunmak olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda belirlenen benchmark endekslerine kıyasla yüksek temettü verimi sağlamış, yüksek temettü ödeme oranına sahip ve temettü verimi artış gösteren şirketler ile gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde yüksek temettü verimi potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Risk ve Fon Portföyüne Dahil edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların; BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Serpil Aslan Bektaş |
| Kurul Başkanı | Tanju Günel |
| Kurul Üyeleri | Bekir Yener Yıldırım, Emre Göltepe, Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Şenda Saatçı |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Rozana Talu, Ali Gökçen |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 344 07 32 |
| Fax | 0 (212) 344 07 28 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer