Yatırım Fonları
Fon Detay (NKA) Neo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKA | 0.020349 | 0.350544 | 0.350544 | 1.10296 | 1.4707 | 8.25907 | 5.43837 |
Fon Detay (NKA) Neo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00842 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-04-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 46.0264 |
| Portföy Değeri | 157,055,000 |
| Aktif Değeri | 156,832,000 |
| Tedavüldeki Pay | 3,407,440 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında 2katılım2 ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalacağı temel riskler şu şekildedir: Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, etik risk ve katılım finans ilke ve esaslarına uyumsuzluk riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yanı sıra, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satım talimatları her iş günü 13:30’a kadar verilmesini takiben ilk hesaplanan fiyattan hesaplanıp takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.13:30’dan sonra verilen satım talimatları ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme fiyatından yerine getirilerek takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Serpil Aslan Bektaş |
| Kurul Başkanı | Tanju Günel |
| Kurul Üyeleri | Bekir Yener Yıldırım, Emre Göltepe, Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Şenda Saatçı |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Rozana Talu |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 344 07 32 |
| Fax | 0 (212) 344 07 28 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer