Yatırım Fonları
Fon Detay (NTI) Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI | -2.1909 | -2.1909 | -1.44834 | -4.18008 | -0.461677 | 12.969 | 2.00991 |
Fon Detay (NTI) Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00958 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-07-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/03/2026
| Fiyatı | 1.16662 |
| Portföy Değeri | 155,237,000 |
| Aktif Değeri | 154,303,000 |
| Tedavüldeki Pay | 132,264,569 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 659 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım stratejisi; küresel teknolojik inovasyonu yönlendiren, yapay zekâ, otonom araçlar, veri bilimi, e-ticaret, dijital finans ve çip teknolojileri gibi alanlarda ürün ve hizmet üreten, bunların yanında savunma, sağlık ve enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkânı sunmak olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde küresel teknolojik inovasyon alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak teknolojik inovasyon potansiyeli sunan yerli ve yabancı şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkânı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Etik Riski, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS'a üye olan don dağıtım |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların; BIST, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların birinin veya hepsinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Serpil Aslan Bektaş |
| Kurul Başkanı | Tanju Günel |
| Kurul Üyeleri | Bekir Yener Yıldırım, Emre Göltepe, Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Şenda Saatçı |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Rozana Talu, Ali Gökçen |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 344 07 32 |
| Fax | 0 (212) 344 07 28 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer