Yatırım Fonları
Fon Detay (NJR) Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJR | 0.333961 | 0.333961 | 0.773497 | 1.51173 | 4.16264 | 21.9384 | 18.9665 | 52.9463 |
Fon Detay (NJR) Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00144 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-09-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.8469 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 5.36518 |
| Portföy Değeri | 1,359,880,000 |
| Aktif Değeri | 1,369,100,000 |
| Tedavüldeki Pay | 255,182,971 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,708 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, kupon ödemesi ve değer artışı kazancı yoluyla düzenli olarak mevduat üstü getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin geri kalan %20'lik kısmı ortaklık payı, yatırım fonu katılma payı ve madde 2.4.'te belirtilen finansal enstrümanlar ile Tebliğ, Rehber'de fon portföyüne dahil edilmesine cevaz verilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Gürhan Çarmıklı |
| Kurul Üyeleri | Oğuzhan Çarmıklı, Semih Kayaalp, Erol Buyurgan, Ercan Güner |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Ercan Güner, Ömer Can Yıldırım, Ömer Güngörürler, Sinan Paksoy, Ayla Gencay |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1602 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 286 82 55 |
| Fax | 0 (212) 286 82 38 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer