Yatırım Fonları
Fon Detay (NLK) Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLK | 0.336059 | 0.336059 | 0.784733 | 3.05753 | 3.51761 | 22.0394 | 25.6325 | 50.5087 |
Fon Detay (NLK) Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00508 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.750002 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.83439 |
| Portföy Değeri | 4,612,900,000 |
| Aktif Değeri | 4,620,420,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,046 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olarak belirlenmiştir. Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon portföyü; özel sektör ve kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları, Eurobondlar, vadeli mevduat ve katılma hesapları, mevduat sertifikaları, ipotek dayalı ve ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı ve gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşlarının ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, yerli ve yabancı ihraççıların döviz veya kıymetli maden cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, vadesi hesaplanabilen yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, para piyasası enstrümanları ile organize piyasalarda veya borsa dışında repo ve ters repo işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile değerlendirilebilir. Ayrıca, bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemler ve VİOP’ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar da fon portföyüne dahil edilebilir. - Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. - Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fon’un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, ihraççısının ve/veya varlık yatırım aracının, Fon Tebliği’nin 32. maddesinde belirtilen yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendirme notunun içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Fon Portföyüne Dâhil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payı alım satımı kurucunun yanı sıra Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır |
| İşlem Saatleri | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 - 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım/Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09.00 - 17:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Gürhan Çarmıklı |
| Kurul Üyeleri | Oğuzhan Çarmıklı, Semih Kayaalp, Erol Buyurgan, Ercan Güner |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Ercan Güner, Tuğba Oğuzhan, Ömer Güngörürler, Sinan Paksoy, Ayla Gencay |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1602 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 286 82 55 |
| Fax | 0 (212) 286 82 38 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer