Yatırım Fonları
Fon Detay (NSP) Nurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP | 0.107448 | 1.07625 | 1.07625 | 1.07625 | 3.37834 | 20.6934 | 17.5272 | 48.3388 |
Fon Detay (NSP) Nurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00516 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.7008 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 1.69939 |
| Portföy Değeri | 1,307,710,000 |
| Aktif Değeri | 1,447,910,000 |
| Tedavüldeki Pay | 852,018,504 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,616 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Salgın Hastalık Riski, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar vasıtasıyla yapılabilir. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım-Satım Esasları Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00 ‘ 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar vasıtasıyla yapılabilir. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış kuruluşa başvurularak verilen TEFAS dışı fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde ve aşağıda paylaşılan saatler içerisinde verilebilmektedir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu’nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09.00 ‘ 16:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu’nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında verecekleri satım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Gürhan Çarmıklı |
| Kurul Üyeleri | Oğuzhan Çarmıklı, Semih Kayaalp, Erol Buyurgan, Ercan Güner |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Ercan Güner, Ömer Can Yıldırım, Ömer Güngörürler, Sinan Paksoy, Ayla Gencay |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1602 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 286 82 55 |
| Fax | 0 (212) 286 82 38 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer