Yatırım Fonları
Fon Detay (ODG) One Portföy İkinci Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODG | -0.0916403 | 0.917188 | 0.917188 | 0 |
Fon Detay (ODG) One Portföy İkinci Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | One Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | One Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | One Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00421 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-04-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 1.0368 |
| Portföy Değeri | 28,135,300 |
| Aktif Değeri | 26,955,100 |
| Tedavüldeki Pay | 25,998,303 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 27 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. - Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50?sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %50?i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski ve Açığa Satış Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı satım bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | İlkay Civelek |
| Kurul Üyeleri | Kubilay Özalp , Erkan Öğeç , Tuncay Yıldıran , Bayram Erol |
| Portföy Yöneticileri | Semih Sezgin |
| Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | operasyon@oneportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 706 84 74 |
| Fax | 0 (212) 706 47 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer