Yatırım Fonları
Fon Detay (GO2) One Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO2 | -0.0482781 | 0.261786 | 0.261786 | 3.33877 | 3.82861 | 25.9556 | 16.2263 | 56.9184 |
Fon Detay (GO2) One Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | One Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | One Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | One Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00025 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-08-26 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-09-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.99999925 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 4.58786 |
| Portföy Değeri | 35,322,500 |
| Aktif Değeri | 35,070,900 |
| Tedavüldeki Pay | 7,644,284 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 592 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, katılım esaslarına uygunlukları icazet belgesiyle tevsik edilmiş yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon’un “Katılım” esaslı bir fon olması sebebiyle, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlıklar ve işlemler olacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski,Faizsiz/Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün açık olduğu günlerde saat 10:30’a kadar verdikleri alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 10:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | İlkay Civelek |
| Kurul Üyeleri | Kubilay Özalp , Erkan Öğeç , Tuncay Yıldıran , Bayram Erol |
| Portföy Yöneticileri | Semih Sezgin |
| Adres | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | operasyon@oneportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 706 84 74 |
| Fax | 0 (212) 706 47 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer