Yatırım Fonları
Fon Detay (OPH) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPH | -0.698515 | 1.16396 | 1.16396 | 11.3989 | 7.06295 | 27.4534 | 19.8158 | 38.7433 |
Fon Detay (OPH) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00094 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-12-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-01-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.5988 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 24.5075 |
| Portföy Değeri | 824,931,000 |
| Aktif Değeri | 818,936,000 |
| Tedavüldeki Pay | 33,415,667 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un “hisse senedi yoğun fon” olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları ve Kıymetli Madenler Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Gerz |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Taylan Tatlısu, Selim Hun, Mustafa Namık Kural, Murat Demirel |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 366 88 00 |
| Fax | 0 (212) 328 40 70 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer