Yatırım Fonları
Fon Detay (OPI) Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPI | -1.01322 | -1.01322 | 0.096 | -0.656229 | -1.55513 | 0.648148 | 17.5569 | 22.9967 |
Fon Detay (OPI) Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00086 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-12-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-01-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 22.8511 |
| Portföy Değeri | 228,648,000 |
| Aktif Değeri | 221,978,000 |
| Tedavüldeki Pay | 9,714,127 |
| Toplam Pay | 200,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,565 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılacaktır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası 'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Gerz |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Taylan Tatlısu, Selim Hun, Mustafa Namık Kural, Murat Demirel |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 366 88 00 |
| Fax | 0 (212) 328 40 70 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer