Yatırım Fonları
Fon Detay (OSL) Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSL | 0.100602 | 0.728614 | 0.728614 | 2.53 | 3.16292 | 20.2834 | 23.1974 | 46.76 |
Fon Detay (OSL) Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYONCM00010 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2006-05-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.19999955 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 0.151242 |
| Portföy Değeri | 1,380,560,000 |
| Aktif Değeri | 1,379,720,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,121 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındandır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve Etik Risk. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlardır |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar tarafından katılma payı alım-satımı 00:00 – 14:00 ile 18:00 (değerleme günü fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra)-24:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Buna göre bir önceki iş günü saat 18:00’ den ( yeni gün fon fiyatı sisteme aktarıldıktan sonra ) ertesi iş günü saat 14:00 a kadar katılma payı alım satım talimatları bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Saat 14:00 dan sonra verilen katılma payı alım-satım emirleri ertesi iş günü için 18:00 dan sonra açıklanan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Gerz |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Taylan Tatlısu, Selim Hun, Mustafa Namık Kural, Murat Demirel |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 366 88 00 |
| Fax | 0 (212) 328 40 70 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer