Yatırım Fonları
Fon Detay (OSD) Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSD | 0.219814 | 0.763637 | 0.763637 | 2.62923 | 3.38629 | 21.8288 | 13.0678 | 51.8738 |
Fon Detay (OSD) Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00029 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-10-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.00000145 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 12.5012 |
| Portföy Değeri | 598,322,000 |
| Aktif Değeri | 597,886,000 |
| Tedavüldeki Pay | 47,826,501 |
| Toplam Pay | 275,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satı m talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Gerz |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Taylan Tatlısu, Selim Hun, Mustafa Namık Kural, Murat Demirel |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 366 88 00 |
| Fax | 0 (212) 328 40 70 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer