Yatırım Fonları
Fon Detay (PLR) Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLR | 0.1066 | 0.75902 | 0.75902 | 2.62309 | 3.28711 | 21.5867 | 24.6002 | 49.1757 |
Fon Detay (PLR) Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu
Bilgi
| Ünvan | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu |
| Kurucu | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOSMP00250 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-05-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.41975 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.62086 |
| Portföy Değeri | 741,797,000 |
| Aktif Değeri | 741,614,000 |
| Tedavüldeki Pay | 457,542,385 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 828 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Kaldıraç Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra alım talimatı verilemez. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemez. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Mehmet Gerz |
| Kurul Üyeleri | Mehmet Taylan Tatlısu, Selim Hun, Mustafa Namık Kural, Murat Demirel |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Taylan Tatlısu, Can Tuğrul Kıyıcı |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 366 88 00 |
| Fax | 0 (212) 328 40 70 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer