Yatırım Fonları
Fon Detay (OKD) Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKD | -0.210867 | -0.210867 | 0.657193 | 1.28016 | 1.25342 | 11.6182 | 22.7803 | 37.3494 |
Fon Detay (OKD) Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
Bilgi
| Ünvan | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYOYMD00072 |
| Kuruluş Tarihi | 2009-07-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2009-07-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.69725 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 0.590594 |
| Portföy Değeri | 87,838,800 |
| Aktif Değeri | 85,000,500 |
| Tedavüldeki Pay | 143,923,707 |
| Toplam Pay | 1,500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,004 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi, fon portföyünün sürekli olarak en az %51’i BİST’de işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon portföyünün kalan bölümü için sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon uzun vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk-getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilecektir. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı ‘varlık dağılımı’ (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (strategic asset allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (tactical asset allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ‘oynaklık hedeflemesi’ (volatility targeting) denir. Agresif bir portföy yönetimi stratejisine sahip fonun oynaklık hedefine göre alabileceği risk değeri 5 ile 6 arasında değişebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski ve Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı; Kurucu’nun yanısıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’e kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Melikşah Utku |
| Kurul Üyeleri | Turan Erol, Naim Zorlu |
| Portföy Yöneticileri | Necdet Karacan, Murat Caner Özhan |
| Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C / 86 Sarıyer / İstanbul |
| E-Posta | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 319 14 00 |
| Fax | 0 (212) 351 05 99 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer