Yatırım Fonları
Fon Detay (RDT) Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT | -0.823293 | 0.586041 | 0.586041 | 1.86656 | 1.06988 | -24.4134 | -19.5115 | -19.1212 |
Fon Detay (RDT) Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon |
| Kurucu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPHPY00081 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.999935 |
Son Fiyat Bilgileri - 25/07/2026
| Fiyatı | 0.891309 |
| Portföy Değeri | 53,728,700 |
| Aktif Değeri | 68,125,600 |
| Tedavüldeki Pay | 76,433,260 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 52 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III 52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ’in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber’in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber’de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon’un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa riski, Likidite Riski, Karşı Taraf Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, Korelasyon Riski, İhraççı Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Tan Teck Leng |
| Kurul Üyeleri | Ramazan Ercan Göçmen , Özsev Kanıbelli Adlığ , Bora Partal , Zeynep Didem Çankaya Ural |
| Portföy Yöneticileri | Bora PARTAL, Göktürk Aydemir |
| Adres | Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@phillipportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 944 59 74 |
| Fax | 0 (212) 233 69 29 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer