Yatırım Fonları
Fon Detay (RDT) Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT | -0.761312 | -0.0543899 | -0.0543899 | -4.75997 | -3.31792 | -1.33995 | -11.0562 | -4.6352 |
Fon Detay (RDT) Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon |
| Kurucu | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYPHPY00081 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-02-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.999935 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 0.984941 |
| Portföy Değeri | 71,456,800 |
| Aktif Değeri | 73,025,500 |
| Tedavüldeki Pay | 74,142,064 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün asgari %51’i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) nezdindeki pay piyasalarında işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; yurt içi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, repo-ters repo işlemlerine, altın ve benzeri kıymetli madenlere, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve sayılan sermaye piyasası araçlarıyla finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurt dışı ihraç edilen türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dâhil edilen (yerli ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilenler de dâhil) yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %49’undan fazlasını oluşturmayacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa riski, Likidite Riski, Karşı Taraf Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, Korelasyon Riski, İhraççı Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. - Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Tan Teck Leng |
| Kurul Üyeleri | Ramazan Ercan Göçmen , Özsev Kanıbelli Adlığ , Bora Partal , Zeynep Didem Çankaya Ural |
| Portföy Yöneticileri | Bora PARTAL, Göktürk Aydemir |
| Adres | Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@phillipportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 944 59 74 |
| Fax | 0 (212) 233 69 29 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer