Yatırım Fonları
Fon Detay (OJB) QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJB | 0.0478908 | 0.645992 | 0.645992 | 0.645992 | 2.01204 | 10.0787 | 8.56399 | 21.4908 |
Fon Detay (OJB) QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIPO00222 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-05-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-12-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 06/06/2026
| Fiyatı | 50.7751 |
| Portföy Değeri | 27,864,600,000 |
| Aktif Değeri | 28,380,500,000 |
| Tedavüldeki Pay | 558,944,348 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 7,304 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski , Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Kıymetli Madenler ve Emtia Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu değerleme günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın, A.B.D. tahvil piyasalarının veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ’de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ’de belirtilen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk giriş sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Enis Kurtoğlu |
| Kurul Üyeleri | Ersin Emir, Ceyhun Egemen Erden, Derya Düner, Köksal Çoban, İsmail Işık |
| Portföy Yöneticileri | Ziya Çakmak, Bahar Çakan, Sinan Ede, Safa Kızıl, Eyyüp Par |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@qnbportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 336 71 71 |
| Fax | 0 (212) 282 22 54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer